FXで勝てるようになるために何が必要か。
たぶん多くのトレーダーが口を揃えて言う。
「検証しろ」
俺も昔からトレーダーのブログをずっと見てきた。
たいていの人が、
「検証することが勝てるようになるために大事」
って言ってた。
でも当時の俺は正直思ってた。
「ほんまか？」
「めんどくさいな」
って。
でも今ならはっきり言える。
検証をやらずに勝てるようになることはない。
今回は、22年トレードしてきた俺が、実際にやってきた検証方法と、その中でわかったことをリアルに話す。
最初は検証の必要性すら疑っていた
昔からトレーダーのブログを見てきて、たいていの人が「検証が大事」と言ってた。
でも最初は半信半疑やった。
正直めんどくさいと思ってた。
そんなめんどくさいことやらずに勝ちたいと。
でも、実際にトレードするとダマシに遭いまくった。
リベンジトレードして逆行を繰り返した。
何回も何回も同じことをやって、
ようやく思った。
さすがに過去検証が必要やな。
ここでやっと本気で検証を始めた。
最初はMT4で過去検証していた。でも限界があった
いきなり高額な検証ソフトを買う気にはなれなかった。
だから最初はMT4を過去にスライドさせて検証してた。
確かにこれでもできなくはない。
でも限界があった。
一番大きかったのは、
リアルトレードに近い緊張感がないこと。
あとMT4検証は簡単に戻れる。
これがMT4の検証の限界やった。
失敗したトレードを見て、
「あ、ここ違ったな」
って簡単に戻って修正できてしまう。
つまり、
誤魔化せる。
なかったことにできる。
これでは正確な統計が取れない。
実際、検証結果では何回やっても70％とか80％とかの勝率が出てた。
でもリアルトレードを少しやると、普通に逆行されるしダマシにも遭う。
ここで気づいた。
この検証、なんかズレてる。
無料ソフトも使った。でもやっぱり限界があった
MT4で限界を感じたあと、
ThinkTrader のTrader’s Gymを使ってた。
無料で使える検証ソフトや。
これはかなり良かった。
勝率、勝ち数、負け数、リスクリワード。
必要なデータを出してくれる。
かなり重宝した。
前回のMT4検証の教訓を活かして、巻き戻しもしないようにした。
でもやっぱり限界があった。
無料ソフトやから、
- インジケーター制限
- 時間足表示制限
があった。
リアルトレードと同じ環境で練習できるかというと、そこまでではなかった。
結果として、
何回やっても勝率70％台。
リスクリワードも1:3。
数字だけ見たらめちゃくちゃ優秀。
でもリアルでやると同じ結果にならん。
ここで無料ソフトの限界を痛感した。
なぜ検証とリアルはズレるのか
これはいろんな理由があると思う。
まずは、主に以下の4つがあると思ってる。
さらに大きいのが、この違い。
リアルマネーじゃないだけでプレッシャーが全然違う。
そのプレッシャーの違いで、
- エントリー位置
- 利確位置
- 損切り位置
全部ズレる。
さらに、この差はかなり大きいと思う。
リアルでは待つ時間がある。
その待つ時間が感情を揺らす。
これが大きい。
野球で言えば、
バッティングピッチャーでは気持ちよく柵越えを何本も打てる選手が、本番の試合になるとヒットすらなかなか打てない。
これとかなり似てると思う。
つまり、
限りなく本番に近い練習が必要。
これやと思う。
Forex Tester Onlineで検証の質が変わった
俺は数年前からプロップファームに注目してる。
少し前までは海外業者しかなかったけど、最近はFintokeiやFunded7みたいな日本向けサービスも増えてきた。
なんで注目してるか。
理由はシンプル。
プロップファームにはものすごく厳格なルールがあるから。
これは機関投資家レベルの資金管理ルール。
絶対に資金を飛ばさないためのルールや。
これをマスターできたら、
自分もプロ水準のスキルに近づけると思った。
そこで使い始めたのがForex Testerや。
この中にあるプロップファームチャレンジ機能。
これがかなり良かった。
自分が目指すプロップファームのルールを設定して検証できる。
しかも、
巻き戻しできない。
誤魔化しができない。
ルール違反したら即終了。
これがめちゃくちゃリアルやった。
成績が悪くなった。でもそれが成長やと思ってる
Forex Tester を使い始めて3ヶ月くらい。
正直言うと、
今までより勝率は落ちた。
リスクリワードも悪くなった。
でも俺はこれを悪いことやと思ってない。
むしろ逆。
今までの検証よりリアルに近づいたからやと思ってる。
だから今までより、
1回1回のトレードの緊張感が増した。
エントリー前に何度も確認する。
「何か見逃してないか？」
「逆行シグナルはないか？」
「利確ラインは合ってるか？」
「損切りラインは合理的か？」
こういう確認が増えた。
つまり、
トレード精度を上げる努力が増えた。
集中力も上がった。
これがかなり大きい。
一番変わったのは「プロ水準の資金管理」
一番変わったのはここや。
プロトレーダー水準のルールでトレードするようになった。
例えばプロップファームでは、
| 項目 | ルール例 |
|---|---|
| 1日の損失率 | 5％以内 |
| トータル損失率 | 8〜10％以内 |
これを守る必要がある。
このルールで考えると、
1回あたりの損失率は1％くらいに抑えなあかん。
そこから逆算する。
損失許容額を決める。
ポジションサイズを決める。
損切り位置を決める。
利確位置を決める。
条件が合えば入る。
これが本来の順番。
でも個人トレーダーってまずここまでやらんやろ。
なぜか。
ロットが小さくなりすぎるから。
100万円の資金でトレードしても、1％の損失やったら1万円まで。
ふつう、100万円あったらそんなロットでやらへんやろ。
でもこの感覚を持つことは絶対プラスやと思ってる。
検証を始めたばかりの人が最初に意識すべきこと
まず言いたい。
「めんどくさい」
「意味あるんか？」
これを乗り越えて検証を始めた時点で、
間違いなく勝てるトレーダーに近づいてる。
これは断言できる。
その上で最初に意識すべきことはこれ。
1. 手法を一つに絞る
あれこれやらない。
一つに絞る。
これが大事。
2. リスクリワードを決める
どのくらいのRRでやるか決める。
これを決めないと統計が取れない。
3. 損失率を決める
どこまで損失を許容するか。
これを決める。
資金管理の土台や。
ここまで決めたら、そのルールでひたすら検証する。
勝率を見る。
損失額を見る。
ドローダウンを見る。
改善する。
これを繰り返す。
勝率90％を追わなくていい
よく勝率90％とか言ってる人を見る。
でも俺はあまり意味ないと思ってる。
勝率とドローダウンってトレードオフやと思う。
勝率が高いなら、その分負けた時の損失が大きくなりやすい。
だから、
勝率60％前後あれば十分やと思う。
大事なのは、
トータルで利益が残るか。
これや。
この記事とセットで読むと理解が深まる。
ルール違反して勝っても、それは負けや
感情トレードを100％排除するのは難しい。
でも減らすことはできる。
減らしていくことで精度は上がる。
だから、
ルール違反して勝ったとしても記録する。
これが大事。
勝ったからOKじゃない。
再現性がないなら意味がない。
その回数を減らす努力をする。
これが成長やと思う。
まとめ｜検証しないと勝てるようになるわけがない
昔の自分に一言言うならこれや。
やらないと勝てるようになるわけない。
スポーツでもなんでもそう。
練習やらずに本番で勝てるもんがあったら教えてくれ。
でもFXだけは、
口座作って
入金して
いきなり本番
これをやる人が多い。
それで勝てるほど甘くない。
検証は地味や。
めんどくさい。
でも、
勝てるようになりたいなら避けて通れん。
遠回りに見えて、
一番の近道やと思う。
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