FXを始めた頃、俺はずっと「損小利大」ができなかった。
今なら理由がよくわかる。
当時の俺は、
- 利益はすぐ確定する
- 損失は耐え続ける
という、典型的な「損大利小」のトレードをやってた。
そして当然のように負け続けた。
今回は、昔の俺がなぜ損小利大ができなかったのか、そしてどうやって少しずつ改善していったのかについて書いていく。
そもそも人間は「損小利大」ができないようにできている｜プロスペクト理論とは？
実は、FXで
- 利益はすぐ確定してしまう
- 損切りは遅れる
- 含み損を耐えてしまう
という行動をしてしまうのは、ある意味当然なんや。
それは、人間の脳がそういう行動を取りやすいようにできてるから。
その代表的な考え方が、
「プロスペクト理論」
や。
これはノーベル経済学賞にもつながった有名な理論で、
「人間は利益が出ると早く確定したくなり、損失は確定したくない生き物」
だというもの。
FXや株をやってると、
「まさにこれやん…」
と思うはずや。
人間は「利益」より「損失」の方を強く感じる
プロスペクト理論では、
人間は、
「利益を得る喜び」
よりも、
「損失を被る苦痛」
の方を何倍も強く感じると言われてる。
つまり、
+1万円の嬉しさより、
-1万円の苦痛の方が圧倒的に大きい。
だから人は、
- 利益 → 早く確定
- 損失 → 確定したくない
という行動を取りやすい。
FXで「損大利小」になるのは自然なこと
つまり、
- 利小
- 損大
になるのは、
人間としては自然な反応なんや。
だから、
「自分はメンタルが弱い」
だけではない。
むしろ普通。
でも、FXで勝つには、
その“人間らしさ”に逆らわなあかん。
これが難しい。
だから練習が必要
結局、
- 損切りを固定する
- 利益を伸ばす
- ルールを守る
こういう行動は、
訓練しないとできるようにならん。
俺自身、過去検証を繰り返して、
「損切りは悪ではない」
「トレードは確率のゲーム」
という感覚を身につけてから、少しずつ変わってきた。
最初は損切りすら入れていなかった
FXを始めた一番最初の頃は、エントリーと同時に損切りすら入れてなかった。
今思うとかなり危険やったと思う。
でも初心者の頃って、
「そのうち戻るやろ」
と思ってしまうんや。
しかも、含み益が出るとめちゃくちゃ気になる。
だからしょっちゅう損益を見てしまう。
するとどうなるか。
少し利益が出ただけで、
「減る前に利確しとこう」
となる。
つまり、利益はすぐ確定してしまう。
含み損は「見たくない」
逆に、含み損はどうか。
これがまた最悪やった。
含み損が出ると、今度はチャートを見たくなくなる。
損益画面を見るのも嫌になる。
だから放置。
すると気づいた時には損失が大きくなってる。
このパターンを何回繰り返したかわからん。
つまり昔の俺は、
- 利益 → すぐ利確
- 損失 → 放置
という、完全に逆のことをやってた。
そら勝てるわけない。
損切りを入れるようになっても改善しなかった
その後、
「損切りは必要」
ということは理解した。
だからエントリーと同時に損切りを入れるようになった。
でも、まだダメやった。
なぜか。
損切りラインを動かしてたから。
「もう少し耐えたら戻るんちゃうか？」
これを何回思ったかわからん。
例えば損切りラインに近づいてくる。
すると長期足を見る。
俺は昔から、
- 週足
- 日足
みたいな長期方向を重視してトレードしてた。
だから長期足を見ると、
「まだトレンド継続中やな」
となる。
すると、
「ここ耐えたら戻るんちゃうか？」
となる。
そして損切りラインをずらす。
でも、そんな時に限ってさらに逆行する。
結局、最初の損切りで切ってた方が傷は浅かった。
これも何回も経験した。
昔の俺は完全に「損大利小」だった
今振り返ると、
損切りだけ長期足基準になってた。
でも利確は短期。
これでは当然、
- 利益は小さい
- 損失は大きい
になる。
つまり完全な「損大利小」。
まさに、プロスペクト理論やな。
勝てるわけがない。
過去検証で考え方が変わった
大きく変わったのは、過去検証をやるようになってから。
何十回、何百回と検証を繰り返す中で、
「トレードは確率のゲーム」
ということが少しずつ理解できるようになった。
すると考え方が変わる。
損切りを動かすと「確率」が変わる
昔は、
損切りを動かす＝助かる可能性を増やす
と思ってた。
でも違った。
損切りを動かすということは、
「最初に決めたルールを変える」
ということ。
つまり、
検証してきた確率そのものを壊してる。
どれだけ優位性のある手法でも、
途中でルール破りをしたら、トータルでは勝てなくなる。
これが過去検証を通じてかなり理解できた。
損小利大は「勝率50％」でも勝てる
今は、
- 損切り幅
- 利確幅
を事前に決めて、損切りは動かさない。
すると、
勝率が50％前後でもトータルで利益が残る。
例えば、
- 利確：100
- 損切り：50
なら、勝率50％でもプラスになる。
こうすると自然と、
「損小利大」
の形になっていく。
FXは簡単そうに見えて難しい
FXって、
BUYかSELLのボタンを押すだけ。
だから簡単そうに見える。
でも実際はかなり難しい。
特に、
- 損切りを守る
- 利益を伸ばす
- ルールを守る
この辺が本当に難しい。
だから結局、
ど真剣に練習するしかないと思ってる。
勝ちたいなら「確率思考」を身につけるしかない
もし今、
- 利益をすぐ確定してしまう
- 損切りだけ大きくなる
- 損小利大ができない
そう悩んでるなら、
まずは、
「1回のトレードで勝とうとしない」
ことが大事やと思う。
トレードは、
何十回、何百回を積み重ねて最終的に勝つゲーム。
その感覚を身につけるには、やっぱり練習が必要。
俺自身、今はForex Tester Onlineを使って過去検証してる。
無料ソフトやMT4でもできるけど、有料ソフトは早送り機能がかなり優秀。
短期間で大量のトレード経験を積める。
トレードで本気で勝ちたいなら、練習環境に投資する価値はかなりあると思ってる。
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